¿Cómo usar los retrocesos de Fibonacci?

Hablemos de los niveles de retroceso de Fibonacci.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican posibles niveles de soporte y resistencia donde el precio podría potencialmente cambiar de dirección.

Lo primero que debes saber sobre la herramienta de Fibonacci es que funciona mejor cuando el mercado está en tendencia.

La idea es ir en largo (o comprar) en un retroceso en un nivel de soporte de Fibonacci cuando el mercado está en tendencia ALCISTA.

Ir en corto (o vender) en un retroceso en un nivel de resistencia de Fibonacci cuando el mercado está en tendencia BAJISTA.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se consideran un indicador técnico predictivo ya que intentan identificar dónde podría estar el precio en el futuro.

La teoría es que después de que el precio comience una nueva dirección de tendencia, retrocederá o volverá parcialmente a un nivel de precio anterior antes de reanudar la dirección de su tendencia.

Encontrar Niveles de Retroceso de Fibonacci
Para encontrar estos niveles de retroceso de Fibonacci, debes identificar los recientes puntos de Swing High y Swing Low significativos.

Luego, para tendencias bajistas, haz clic en el Swing High y arrastra el cursor hasta el Swing Low más reciente.

Para tendencias alcistas, haz lo contrario. Haz clic en el Swing Low y arrastra el cursor hasta el Swing High más reciente.

¿Lo tienes?

Ahora, echemos un vistazo a algunos ejemplos de cómo aplicar los niveles de retroceso de Fibonacci a los mercados de divisas.

Uptrend
Este es un gráfico diario de AUD/USD.



Aquí trazamos los niveles de retroceso de Fibonacci haciendo clic en el Swing Low en 0.6955 el 20 de abril y arrastrando el cursor hasta el Swing High en 0.8264 el 3 de junio.

¡Tachán! El software de gráficos calcula y muestra automáticamente los niveles de retroceso.

Como puedes ver en el gráfico, los niveles de retroceso de Fibonacci fueron 0.7955 (23.6%), 0.7764 (38.2%), 0.7609 (50.0%*), 0.7454 (61.8%) y 0.7263 (76.4%).

Ahora, la expectativa es que si AUD/USD retrocede desde el reciente máximo, encontrará soporte en uno de esos niveles de retroceso de Fibonacci porque los traders colocarán órdenes de compra en estos niveles a medida que el precio retrocede.

*El ratio del 50.0% no es oficialmente un ratio de Fibonacci, pero logró colarse en el grupo y nunca se fue.

Ahora, veamos qué pasó después de que ocurrió el Swing High.



Retroceso de Fibonacci: el nivel de Fibonacci del 38.2% actuó como soporte

El precio retrocedió directamente a través del nivel del 23.6% y continuó cayendo durante las siguientes semanas.

Incluso probó el nivel del 38.2%, pero no logró cerrar por debajo de él.
Más tarde, alrededor del 14 de julio, el mercado reanudó su movimiento alcista y finalmente rompió el máximo del swing.

Claramente, comprar en el nivel de Fibonacci del 38.2% habría sido una operación rentable a largo plazo.

Downtrend
Ahora, veamos cómo usaríamos la herramienta de retroceso de Fibonacci durante una tendencia bajista. A continuación, se muestra un gráfico de 4 horas de EUR/USD.



Como puedes ver, encontramos nuestro Swing High en 1.4195 el 25 de enero y nuestro Swing Low en 1.3854 unos días después, el 1 de febrero.

Los niveles de retroceso son 1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) y 1.4114 (76.4%).

La expectativa para una tendencia bajista es que si el precio retrocede desde este mínimo, podría encontrar resistencia en uno de los niveles de Fibonacci porque los traders que quieren aprovechar la tendencia bajista a mejores precios podrían estar listos con órdenes de venta allí.

Echemos un vistazo a lo que pasó después.



¡Vaya! ¿No es una belleza?

El mercado intentó subir y se detuvo por debajo del nivel del 38.2% por un momento antes de probar el nivel del 50.0%.

Si hubieras tenido algunas órdenes ya sea en los niveles del 38.2% o del 50.0%, habrías ganado muchos pips en esa operación.

En estos dos ejemplos, vemos que el precio encontró algo de soporte o resistencia temporal en los niveles de retroceso de Fibonacci.

Debido a todas las personas que usan la herramienta de Fibonacci, esos niveles se convierten en niveles de soporte y resistencia autocumplidos.

Si suficientes participantes del mercado creen que ocurrirá un retroceso cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci y están esperando para abrir una posición cuando el precio alcance ese nivel, entonces todas esas órdenes pendientes podrían impactar el precio del mercado.

Algo que debes tener en cuenta es que el precio no siempre rebotará en estos niveles. Deben ser vistos como áreas de interés.

Por ahora, hay algo que siempre debes recordar sobre el uso de la herramienta de Fibonacci y es que ¡no siempre son simples de usar!

Si fueran tan simples, los traders siempre colocarían sus órdenes en los niveles de retroceso de Fibonacci y los mercados tendrían tendencias para siempre.